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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 6 576.00 | 4 695.00 | 11 271.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 302.00 | 15 666.00 | 57 636.00 | 73 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 524.00 | 22 242.00 | 129 281.00 | 151 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
BZ Autres créances | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CF Disponibilités | 493 203.00 | | 493 203.00 | 493 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 676.00 | | 565 676.00 | 565 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 199.00 | 22 242.00 | 694 957.00 | 717 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DG Autres réserves | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DH Report à nouveau | | -9 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 874.00 | 54 215.00 | | 182 874.00 |
DL TOTAL (I) | 277 689.00 | 102 025.00 | | 277 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 598.00 | 70 553.00 | | 70 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 462.00 | 18 819.00 | | 51 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 561.00 | 32 207.00 | | 152 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 648.00 | 94 697.00 | | 142 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 268.00 | 216 276.00 | | 417 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 957.00 | 318 301.00 | | 694 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 463.00 | | 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 058.00 | | 50 132.00 | 102 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 151 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 73 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 587.00 | | 38 381.00 | 35 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 11 751.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978.00 | 14 930.00 | 666.00 | 7 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 3 757.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 11 173.00 | 666.00 | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UX Autres créances clients | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VB T. V. A. | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
VW T.V.A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 268.00 | 417 268.00 | | 417 268.00 |