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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 10 008.00 | 1 263.00 | 11 271.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 083.00 | 25 276.00 | 70 807.00 | 96 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 305.00 | 35 284.00 | 139 020.00 | 174 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BZ Autres créances | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
CF Disponibilités | 415 449.00 | | 415 449.00 | 415 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 494.00 | | 593 494.00 | 593 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 799.00 | 35 284.00 | 732 514.00 | 767 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 731.00 | 2 711.00 | | 5 731.00 |
DG Autres réserves | 214 651.00 | 34 797.00 | | 214 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 946.00 | 182 874.00 | | 81 946.00 |
DL TOTAL (I) | 359 635.00 | 277 689.00 | | 359 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 309.00 | 70 598.00 | | 87 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 930.00 | 51 462.00 | | 47 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 756.00 | 152 561.00 | | 119 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 549.00 | 142 648.00 | | 108 549.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 879.00 | 417 268.00 | | 372 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 514.00 | 694 957.00 | | 732 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 524.00 | | 60 613.00 | 151 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 831.00 | 174 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 831.00 | 96 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 302.00 | | 60 613.00 | 73 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242.00 | 23 315.00 | 10 273.00 | 22 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | 3 432.00 | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 19 883.00 | 10 273.00 | 15 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UX Autres créances clients | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
VB T. V. A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 579.00 | 69 418.00 | 17 160.00 | 86 579.00 |
VI Groupe et associés | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 996.00 | 187 996.00 | | 187 996.00 |
VW T.V.A. | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 879.00 | 355 719.00 | 17 160.00 | 372 879.00 |