| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 291.00 | 221.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 912.00 | 291.00 | 22 621.00 | 22 912.00 |
BT Marchandises | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 022.00 | | 1 186 022.00 | 1 186 022.00 |
BZ Autres créances | 265 184.00 | | 265 184.00 | 265 184.00 |
CF Disponibilités | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 648.00 | | 1 638 648.00 | 1 638 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 560.00 | 291.00 | 1 661 269.00 | 1 661 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 200.00 | -196 755.00 | | -372 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 976.00 | -175 446.00 | | 71 976.00 |
DL TOTAL (I) | -290 224.00 | -362 200.00 | | -290 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 841.00 | 598 858.00 | | 607 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 773.00 | 346 528.00 | | 1 272 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 557.00 | 90 856.00 | | 70 557.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 2 607.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 493.00 | 1 038 850.00 | | 1 951 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 269.00 | 676 650.00 | | 1 661 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 841.00 | 598 858.00 | | 607 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 841.00 | | | 607 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 812.00 | | 4 100.00 | 18 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 4 100.00 | 18 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 171.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 171.00 | | 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 773.00 | 1 272 773.00 | | 1 272 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 163.00 | 322.00 | 607 841.00 | 608 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 022.00 | 1 186 022.00 | | 1 186 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 184.00 | 265 184.00 | | 265 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 849.00 | 1 451 449.00 | 22 400.00 | 1 473 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 493.00 | 1 343 652.00 | 607 841.00 | 1 951 493.00 |