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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 461.00 | 50.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 912.00 | 461.00 | 22 450.00 | 22 912.00 |
BT Marchandises | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 475.00 | | 297 475.00 | 297 475.00 |
BZ Autres créances | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
CF Disponibilités | 147 180.00 | | 147 180.00 | 147 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 441.00 | | 568 441.00 | 568 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 353.00 | 461.00 | 590 891.00 | 591 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 224.00 | -372 200.00 | | -300 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428.00 | 71 976.00 | | 43 428.00 |
DL TOTAL (I) | -246 797.00 | -290 224.00 | | -246 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 921.00 | 607 841.00 | | 511 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 554.00 | 1 272 773.00 | | 298 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 224.00 | 70 557.00 | | 24 224.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 322.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 688.00 | 1 951 493.00 | | 837 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 891.00 | 1 661 269.00 | | 590 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 767.00 | 607 841.00 | | 325 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 171.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 171.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 554.00 | 298 554.00 | | 298 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 990.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 297 475.00 | 297 475.00 | | 297 475.00 |
VI Groupe et associés | 511 921.00 | | 511 921.00 | 511 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 967.00 | 366 567.00 | 22 400.00 | 388 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 688.00 | 325 767.00 | 511 921.00 | 837 688.00 |