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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 916.00 | 1 932.00 | 1 984.00 | 3 916.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 141.00 | 1 932.00 | 170 209.00 | 172 141.00 |
060 Stock marchandises | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
072 Créances – Autres | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
084 Disponibilités | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 158.00 | | 180 158.00 | 180 158.00 |
110 Total général Actif | 352 299.00 | 1 932.00 | 350 367.00 | 352 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 721.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 723.00 | 80 461.00 | | 67 723.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 829.00 | 140 593.00 | | 159 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 236.00 | 10 000.00 | | 3 236.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 929.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 959.00 | 231 983.00 | | 230 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 913.00 | 50 931.00 | | 52 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | -9 005.00 | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -262.00 | 40.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 39 504.00 | 59 827.00 | | 39 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 3 529.00 | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 251.00 | 40 491.00 | | 41 251.00 |
252 Charges sociales | 12 367.00 | 9 977.00 | | 12 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | 821.00 | | 1 111.00 |
262 Autres charges | 22 556.00 | 19 886.00 | | 22 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 689.00 | 176 496.00 | | 172 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 270.00 | 55 487.00 | | 58 270.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 959.00 | 1 543.00 | | 1 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 741.00 | | 9 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 407.00 | 44 197.00 | | 46 407.00 |