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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 831.00 | 3 546.00 | 11 285.00 | 14 831.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 056.00 | 3 546.00 | 179 510.00 | 183 056.00 |
060 Stock marchandises | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
072 Créances – Autres | 138 420.00 | | 138 420.00 | 138 420.00 |
084 Disponibilités | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 028.00 | | 174 028.00 | 174 028.00 |
110 Total général Actif | 357 084.00 | 3 546.00 | 353 538.00 | 357 084.00 |
134 Report à nouveau | | | 90 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 528.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 062.00 | 67 723.00 | | 105 062.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 548.00 | 159 829.00 | | 147 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 236.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 172.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 624.00 | 230 959.00 | | 252 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 233.00 | 52 913.00 | | 73 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 800.00 | 362.00 | | -3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 641.00 | -262.00 | | -3 641.00 |
242 Autres charges externes. | 45 272.00 | 39 504.00 | | 45 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 2 887.00 | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 404.00 | 41 251.00 | | 54 404.00 |
252 Charges sociales | 15 216.00 | 12 367.00 | | 15 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | 1 111.00 | | 1 614.00 |
262 Autres charges | 19 960.00 | 22 556.00 | | 19 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 530.00 | 172 689.00 | | 206 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 093.00 | 58 270.00 | | 46 093.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | 1 959.00 | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 9 906.00 | | 7 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 250.00 | 46 407.00 | | 37 250.00 |