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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585 744.00 | 248 684.00 | 1 337 060.00 | 1 585 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 371 858.00 | | 371 858.00 | 371 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 602.00 | 248 684.00 | 1 708 919.00 | 1 957 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 602.00 | 248 684.00 | 1 708 919.00 | 1 957 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -359 833.00 | -246 787.00 | | -359 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 320.00 | -113 047.00 | | -585 320.00 |
DL TOTAL (I) | -830 085.00 | -244 765.00 | | -830 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 814 518.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 852.00 | 30 880.00 | | 2 001 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 132.00 | 53 262.00 | | 206 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 95 444.00 | | 934.00 |
EA Autres dettes | 330 063.00 | 13 834.00 | | 330 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 003.00 | 1 007 937.00 | | 2 539 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 919.00 | 763 172.00 | | 1 708 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 585 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 971.00 | 8 480.00 | | -41 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 064.00 | 36 063.00 | | 1 590 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 384.00 | 149 110.00 | | 2 175 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 320.00 | -113 047.00 | | -585 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 590.00 | 4 987.00 | 1 250 936.00 | 1 244 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 590.00 | 4 987.00 | 1 250 936.00 | 1 244 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 248 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 248 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 852.00 | 2 001 852.00 | | 2 001 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 132.00 | 206 132.00 | | 206 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 371 858.00 | 371 858.00 | | 371 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 328 085.00 | 328 085.00 | | 328 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 858.00 | 371 858.00 | | 371 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 003.00 | 2 539 003.00 | | 2 539 003.00 |