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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 302 850.00 | | 3 302 850.00 | 3 302 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 382 793.00 | | 33 382 793.00 | 33 382 793.00 |
BZ Autres créances | 2 909 220.00 | | 2 909 220.00 | 2 909 220.00 |
CF Disponibilités | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 686 134.00 | | 39 686 134.00 | 39 686 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 686 134.00 | | 39 686 134.00 | 39 686 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -359 833.00 | -359 833.00 | | -359 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 770.00 | -585 320.00 | | 302 770.00 |
DL TOTAL (I) | 58 005.00 | -830 085.00 | | 58 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 852.00 | 2 001 852.00 | | 2 001 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 399.00 | 206 132.00 | | 1 139 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 455 369.00 | 934.00 | | 5 455 369.00 |
EA Autres dettes | | 330 063.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 031 508.00 | | | 31 031 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 628 129.00 | 2 539 003.00 | | 39 628 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 686 134.00 | 1 708 919.00 | | 39 686 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 717 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -66 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -41 971.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 860.00 | 1 590 064.00 | | 1 967 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 090.00 | 2 175 384.00 | | 1 665 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 770.00 | -585 320.00 | | 302 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 248 684.00 | | 248 684.00 | 248 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 684.00 | | 248 684.00 | 248 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 684.00 | | 248 684.00 | 248 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 852.00 | 2 001 852.00 | | 2 001 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 399.00 | 1 139 399.00 | | 1 139 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 031 508.00 | 31 031 508.00 | | 31 031 508.00 |
UX Autres créances clients | 33 382 793.00 | 33 382 793.00 | | 33 382 793.00 |
VB T. V. A. | 219 559.00 | 219 559.00 | | 219 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 686 734.00 | 2 686 734.00 | | 2 686 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 292 014.00 | 36 292 014.00 | | 36 292 014.00 |
VW T.V.A. | 5 454 435.00 | 5 454 435.00 | | 5 454 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 628 129.00 | 39 628 129.00 | | 39 628 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -43 898.00 | | | -43 898.00 |
ST Autres comptes | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
YT Sous‐traitance | -107 997.00 | | | -107 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 060 484.00 | | | 6 060 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 317.00 | | | 199 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -66 997.00 | | | -66 997.00 |