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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AP Constructions | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 354.00 | 89 613.00 | 54 741.00 | 144 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 534.00 | 434 163.00 | 1 671 371.00 | 2 105 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 11 925 790.00 | | 11 925 790.00 | 11 925 790.00 |
CF Disponibilités | 8 161 529.00 | | 8 161 529.00 | 8 161 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 088 959.00 | | 20 088 959.00 | 20 088 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 194 493.00 | 434 163.00 | 21 760 330.00 | 22 194 493.00 |
CU Autres participations | 1 958 521.00 | 341 891.00 | 1 616 630.00 | 1 958 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534 730.00 | 1 534 730.00 | | 1 534 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DG Autres réserves | 17 562 198.00 | 17 355 891.00 | | 17 562 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 921.00 | 206 308.00 | | 151 921.00 |
DL TOTAL (I) | 20 965 202.00 | 20 813 281.00 | | 20 965 202.00 |
DP Provisions pour risques | 27 944.00 | 18 355.00 | | 27 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 944.00 | 18 355.00 | | 27 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 876.00 | 4 703 200.00 | | 576 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 14 360.00 | | 17 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 913.00 | 2 966 835.00 | | 39 913.00 |
EA Autres dettes | 132 417.00 | 7 040.00 | | 132 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 184.00 | 7 691 434.00 | | 767 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 760 330.00 | 28 523 070.00 | | 21 760 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 189.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 346.00 | 52 157.00 | | 40 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 231.00 | 490 168.00 | | 489 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 309.00 | 283 861.00 | | 337 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 921.00 | 206 308.00 | | 151 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 534.00 | | 70 300.00 | 2 105 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 958 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 300.00 | 2 105 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 145 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 258.00 | | 70 000.00 | 145 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 521.00 | | 300.00 | 1 958 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 712.00 | 67 644.00 | 39 083.00 | 63 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 956.00 | 67 644.00 | 39 083.00 | 61 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 355.00 | 26 189.00 | 16 599.00 | 18 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 734.00 | 60 498.00 | 38 341.00 | 319 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 089.00 | 86 687.00 | 54 940.00 | 338 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -132 417.00 | | -132 417.00 | -132 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VC Groupe et associés | 11 922 246.00 | 11 922 246.00 | | 11 922 246.00 |
VI Groupe et associés | 709 293.00 | 709 293.00 | | 709 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 884.00 | 11 926 884.00 | | 11 926 884.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 184.00 | 899 601.00 | -132 417.00 | 767 184.00 |