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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AP Constructions | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 354.00 | 118 173.00 | 26 181.00 | 144 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 534.00 | 481 690.00 | 1 623 844.00 | 2 105 534.00 |
BN En cours de production de biens | 22 788 325.00 | | 22 788 325.00 | 22 788 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 673 233.00 | | 26 673 233.00 | 26 673 233.00 |
CF Disponibilités | 1 165 932.00 | | 1 165 932.00 | 1 165 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 628 627.00 | | 50 628 627.00 | 50 628 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 734 161.00 | 481 690.00 | 52 252 471.00 | 52 734 161.00 |
CU Autres participations | 1 958 521.00 | 360 857.00 | 1 597 664.00 | 1 958 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534 730.00 | 1 534 730.00 | | 1 534 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DG Autres réserves | 17 714 119.00 | 17 562 198.00 | | 17 714 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 908 193.00 | 151 921.00 | | 24 908 193.00 |
DL TOTAL (I) | 45 873 395.00 | 20 965 202.00 | | 45 873 395.00 |
DP Provisions pour risques | 19 504.00 | 27 944.00 | | 19 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 504.00 | 27 944.00 | | 19 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 576.00 | 709 293.00 | | 1 195 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 17 978.00 | | 44 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981 863.00 | 39 913.00 | | 4 981 863.00 |
EA Autres dettes | 137 231.00 | | | 137 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 572.00 | 767 184.00 | | 6 359 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 252 471.00 | 21 760 330.00 | | 52 252 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 748.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 012.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 091 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 208 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 182 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 948 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 1 323.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 086.00 | 40 346.00 | | 39 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 514 591.00 | 489 231.00 | | 25 514 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 398.00 | 337 309.00 | | 606 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 908 193.00 | 151 921.00 | | 24 908 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 534.00 | | | 2 105 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 521.00 | | | 1 958 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 272.00 | 28 561.00 | | 92 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 517.00 | 28 561.00 | | 90 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 891.00 | 60 915.00 | 41 949.00 | 341 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 835.00 | 60 915.00 | 41 949.00 | 369 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 856.00 | | 405 856.00 | 405 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965 071.00 | 4 965 071.00 | | 4 965 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 231.00 | 137 231.00 | | 137 231.00 |
VB T. V. A. | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VC Groupe et associés | 26 605 347.00 | 26 605 347.00 | | 26 605 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VI Groupe et associés | 789 721.00 | 789 721.00 | | 789 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 674 370.00 | 26 674 370.00 | | 26 674 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 572.00 | 5 953 514.00 | 406 058.00 | 6 359 572.00 |