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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 646.00 | 4 052.00 | 27 594.00 | 31 646.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 427.00 | | 2 283 427.00 | 2 283 427.00 |
AN Terrains | 1 259 233.00 | 303.00 | 1 258 930.00 | 1 259 233.00 |
AP Constructions | 5 071 766.00 | 772 437.00 | 4 299 329.00 | 5 071 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 232.00 | 3 942.00 | 17 290.00 | 21 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352 510.00 | 1 502 304.00 | 4 850 206.00 | 6 352 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 004 041.00 | | 2 004 041.00 | 2 004 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 026 622.00 | 2 283 039.00 | 14 743 583.00 | 17 026 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BT Marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 707.00 | 3 569.00 | 87 138.00 | 90 707.00 |
BZ Autres créances | 1 042 888.00 | | 1 042 888.00 | 1 042 888.00 |
CF Disponibilités | 335 659.00 | | 335 659.00 | 335 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 334.00 | 3 569.00 | 1 490 765.00 | 1 494 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 586 781.00 | 2 286 608.00 | 16 300 173.00 | 18 586 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 891.00 | 271 891.00 | | 271 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688 900.00 | 688 900.00 | | 688 900.00 |
DH Report à nouveau | -675 174.00 | 83 979.00 | | -675 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 815.00 | -759 153.00 | | -961 815.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 489.00 | | |
DL TOTAL (I) | -667 398.00 | 333 906.00 | | -667 398.00 |
DP Provisions pour risques | 544.00 | 13 125.00 | | 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 544.00 | 13 125.00 | | 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 827 984.00 | 504.00 | | 8 827 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792 208.00 | 6 654 040.00 | | 6 792 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 924.00 | 541 969.00 | | 687 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 300.00 | 140 881.00 | | 143 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 090.00 | | | 481 090.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | 73 620.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 967 027.00 | 7 411 014.00 | | 16 967 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 300 173.00 | 7 758 045.00 | | 16 300 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 657 433.00 | 7 411 014.00 | | 8 657 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 685.00 | 504.00 | | 65 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 792 208.00 | | | 6 792 208.00 |