| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 227.00 | 10 245.00 | 40 982.00 | 51 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 964.00 | 13 889.00 | 53 076.00 | 66 964.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 427.00 | | 2 283 427.00 | 2 283 427.00 |
AN Terrains | 1 259 233.00 | 849.00 | 1 258 384.00 | 1 259 233.00 |
AP Constructions | 7 760 703.00 | 1 144 814.00 | 6 615 889.00 | 7 760 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 119.00 | 17 204.00 | 73 915.00 | 91 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 975 493.00 | 1 485 680.00 | 4 489 813.00 | 5 975 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 490 933.00 | 2 672 681.00 | 14 818 252.00 | 17 490 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BT Marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 786.00 | 7 330.00 | 248 455.00 | 255 786.00 |
BZ Autres créances | 791 817.00 | | 791 817.00 | 791 817.00 |
CF Disponibilités | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 151.00 | 7 330.00 | 1 239 820.00 | 1 247 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 903.00 | 2 680 012.00 | 16 118 891.00 | 18 798 903.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 819.00 | | 60 819.00 | 60 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 891.00 | 271 891.00 | | 271 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688 900.00 | 688 900.00 | | 688 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 990.00 | -675 174.00 | | -1 636 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 848.00 | -961 815.00 | | -291 848.00 |
DL TOTAL (I) | -959 246.00 | -667 398.00 | | -959 246.00 |
DP Provisions pour risques | 20 150.00 | 544.00 | | 20 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 150.00 | 544.00 | | 20 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 626 980.00 | 8 827 984.00 | | 8 626 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940 101.00 | 6 792 208.00 | | 6 940 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 776.00 | 29 478.00 | | 111 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 396.00 | 687 924.00 | | 741 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 402.00 | 143 300.00 | | 171 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 993.00 | 481 090.00 | | 454 993.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | 5 043.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 057 987.00 | 16 967 027.00 | | 17 057 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 118 891.00 | 16 300 173.00 | | 16 118 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 988 667.00 | 8 657 433.00 | | 8 988 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 841.00 | 65 685.00 | | 23 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 940 101.00 | | | 6 940 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 026 622.00 | | 2 859 734.00 | 17 026 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 005 581.00 | 389 841.00 | 17 490 933.00 | 2 005 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 439.00 | 2 350 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 581.00 | 385 402.00 | 15 086 548.00 | 2 005 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315 073.00 | | 39 758.00 | 2 315 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 708 781.00 | | 2 768 749.00 | 14 708 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 039.00 | 779 332.00 | 389 690.00 | 2 283 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 14 276.00 | 4 439.00 | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 987.00 | 754 811.00 | 385 250.00 | 2 278 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 396.00 | 741 396.00 | | 741 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 993.00 | 454 993.00 | | 454 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 247 722.00 | 247 722.00 | | 247 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 264 574.00 | 264 574.00 | | 264 574.00 |
VC Groupe et associés | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 603 139.00 | 645 593.00 | 2 569 133.00 | 8 603 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 940 101.00 | 6 940 101.00 | | 6 940 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 343.00 | | | 212 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 155.00 | 407 155.00 | | 407 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 877.00 | 1 052 110.00 | 1 767.00 | 1 053 877.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 946 212.00 | 8 988 667.00 | 2 569 133.00 | 16 946 212.00 |