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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 23 222.00 | 4 549.00 | 18 673.00 | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 751.00 | 66 470.00 | 18 282.00 | 84 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 476.00 | 140 279.00 | 16 196.00 | 156 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 700.00 | 211 298.00 | 103 402.00 | 314 700.00 |
BT Marchandises | 108 365.00 | | 108 365.00 | 108 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BZ Autres créances | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CF Disponibilités | 419 680.00 | | 419 680.00 | 419 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 507.00 | | 582 507.00 | 582 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 207.00 | 211 298.00 | 685 909.00 | 897 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 667.00 | 70 583.00 | | 50 667.00 |
DH Report à nouveau | | 80 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702.00 | 49 487.00 | | 80 702.00 |
DL TOTAL (I) | 142 369.00 | 211 667.00 | | 142 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 978.00 | 290 109.00 | | 247 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 57 229.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 199.00 | 204 032.00 | | 175 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 117.00 | 56 605.00 | | 74 117.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | 13 693.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 541.00 | 621 667.00 | | 543 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 909.00 | 833 334.00 | | 685 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 709.00 | 591 865.00 | | 355 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 331.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 188.00 | | 16 512.00 | 298 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 937.00 | | 16 512.00 | 247 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 016.00 | 24 282.00 | | 187 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 016.00 | 24 282.00 | | 187 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 199.00 | 175 199.00 | | 175 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VB T. V. A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 772.00 | 59 941.00 | 187 831.00 | 247 772.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 713.00 | 54 462.00 | 251.00 | 54 713.00 |
VW T.V.A. | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 541.00 | 355 709.00 | 187 831.00 | 543 541.00 |