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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 23 222.00 | 6 871.00 | 16 351.00 | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 751.00 | 73 406.00 | 11 346.00 | 84 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 476.00 | 147 855.00 | 8 621.00 | 156 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 700.00 | 228 132.00 | 86 568.00 | 314 700.00 |
BT Marchandises | 118 894.00 | | 118 894.00 | 118 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CF Disponibilités | 270 586.00 | | 270 586.00 | 270 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 217.00 | | 441 217.00 | 441 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 917.00 | 228 132.00 | 527 786.00 | 755 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 369.00 | 50 667.00 | | 31 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 957.00 | 80 702.00 | | 81 957.00 |
DL TOTAL (I) | 124 325.00 | 142 369.00 | | 124 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 311.00 | 247 978.00 | | 188 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 783.00 | 175 199.00 | | 156 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 025.00 | 74 117.00 | | 58 025.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 8 446.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 460.00 | 543 541.00 | | 403 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 786.00 | 685 909.00 | | 527 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 818.00 | 355 709.00 | | 275 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 206.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 700.00 | | | 314 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 449.00 | | | 264 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 298.00 | 16 834.00 | | 211 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 298.00 | 16 834.00 | | 211 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 783.00 | 156 783.00 | | 156 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 031.00 | 60 389.00 | 127 642.00 | 188 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 988.00 | 51 737.00 | 251.00 | 51 988.00 |
VW T.V.A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 460.00 | 275 818.00 | 127 642.00 | 403 460.00 |