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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 461.00 | 83 373.00 | 19 088.00 | 102 461.00 |
040 Immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 647.00 | 83 373.00 | 22 274.00 | 105 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
084 Disponibilités | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
110 Total général Actif | 133 461.00 | 83 373.00 | 50 088.00 | 133 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
242 Autres charges externes. | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 644.00 | | | 118 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 282.00 | | | -15 282.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 661.00 | | | -15 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |