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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 403.00 | 91 925.00 | 20 478.00 | 112 403.00 |
040 Immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 589.00 | 91 925.00 | 23 664.00 | 115 589.00 |
072 Créances – Autres | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
084 Disponibilités | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
110 Total général Actif | 149 951.00 | 91 925.00 | 58 026.00 | 149 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
242 Autres charges externes. | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
252 Charges sociales | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 759.00 | | | -7 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |