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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 244.00 | 14 618.00 | 6 626.00 | 21 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 590.00 | | 258 590.00 | 258 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 895.00 | 20 428.00 | 265 466.00 | 285 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 072.00 | | 150 072.00 | 150 072.00 |
BZ Autres créances | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CF Disponibilités | 136 345.00 | | 136 345.00 | 136 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 012.00 | | 338 012.00 | 338 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 907.00 | 20 428.00 | 603 478.00 | 623 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 590.00 | | | 258 590.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 545.00 | 187 932.00 | | 120 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 496.00 | 24 513.00 | | 37 496.00 |
DL TOTAL (I) | 213 041.00 | 262 545.00 | | 213 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | 2 479.00 | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 766.00 | 371 458.00 | | 267 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 489.00 | 110 766.00 | | 113 489.00 |
EA Autres dettes | | 12 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 437.00 | 496 943.00 | | 390 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 478.00 | 759 488.00 | | 603 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 686.00 | 4 742.00 | | 15 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 876.00 | 4 742.00 | | 9 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 766.00 | 267 766.00 | | 267 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
UX Autres créances clients | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VI Groupe et associés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 258.00 | 460 258.00 | | 460 258.00 |
VW T.V.A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 437.00 | 390 437.00 | | 390 437.00 |