| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 244.00 | 9 876.00 | 11 368.00 | 21 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 590.00 | | 267 590.00 | 267 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 895.00 | 15 686.00 | 279 209.00 | 294 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
BZ Autres créances | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
CF Disponibilités | 206 917.00 | | 206 917.00 | 206 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 279.00 | | 480 279.00 | 480 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 174.00 | 15 686.00 | 759 488.00 | 775 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 590.00 | | | 267 590.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 932.00 | 219 104.00 | | 187 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 513.00 | 34 827.00 | | 24 513.00 |
DL TOTAL (I) | 262 545.00 | 304 032.00 | | 262 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 494.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 458.00 | 272 055.00 | | 371 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 766.00 | 130 413.00 | | 110 766.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 943.00 | 402 962.00 | | 496 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 488.00 | 706 994.00 | | 759 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 303.00 | | 1 908.00 | 298 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 653.00 | | 1 908.00 | 24 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 840.00 | | | 267 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 791.00 | 5 614.00 | 3 719.00 | 13 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | 5 614.00 | 3 719.00 | 7 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 458.00 | 371 458.00 | | 371 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 590.00 | 267 590.00 | | 267 590.00 |
UX Autres créances clients | 205 692.00 | 205 692.00 | | 205 692.00 |
VB T. V. A. | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VI Groupe et associés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 952.00 | 540 952.00 | | 540 952.00 |
VW T.V.A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 943.00 | 496 943.00 | | 496 943.00 |