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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 450.00 | 61 070.00 | 21 380.00 | 82 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 914.00 | 31 173.00 | 20 741.00 | 51 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 914.00 | 92 243.00 | 61 671.00 | 153 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 253.00 | | 207 253.00 | 207 253.00 |
BZ Autres créances | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
CF Disponibilités | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 756.00 | | 94 756.00 | 94 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 366.00 | | 478 366.00 | 478 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 280.00 | 92 243.00 | 540 037.00 | 632 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 897.00 | 126 782.00 | | 141 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 878.00 | 15 115.00 | | 129 878.00 |
DL TOTAL (I) | 282 775.00 | 152 897.00 | | 282 775.00 |
DP Provisions pour risques | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 2 527.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 147.00 | 35 146.00 | | 120 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 543.00 | 66 714.00 | | 113 543.00 |
EA Autres dettes | 8 170.00 | 2 880.00 | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 168.00 | 107 268.00 | | 244 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 037.00 | 273 259.00 | | 540 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 168.00 | 107 268.00 | | 244 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 624.00 | | 29 277.00 | 136 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 987.00 | 153 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 233.00 | 82 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 70 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 693.00 | | 9 990.00 | 83 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 031.00 | | 19 287.00 | 52 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 874.00 | 16 118.00 | 11 749.00 | 87 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 591.00 | 8 712.00 | 11 233.00 | 63 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 283.00 | 7 406.00 | 517.00 | 24 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 218.00 | 350 318.00 | 900.00 | 351 218.00 |
VW T.V.A. | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 168.00 | 244 168.00 | | 244 168.00 |