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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 485.00 | 79 132.00 | 25 353.00 | 104 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 126.00 | 37 975.00 | 23 151.00 | 61 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 511.00 | 117 107.00 | 49 404.00 | 166 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
BZ Autres créances | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
CF Disponibilités | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 584.00 | | 163 584.00 | 163 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 422.00 | | 422 422.00 | 422 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 933.00 | 117 107.00 | 471 826.00 | 588 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 775.00 | 141 897.00 | | 271 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 456.00 | 129 878.00 | | 12 456.00 |
DL TOTAL (I) | 295 231.00 | 282 775.00 | | 295 231.00 |
DP Provisions pour risques | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 2 308.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 120 147.00 | | 74 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 415.00 | 113 543.00 | | 87 415.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 8 170.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 502.00 | 244 168.00 | | 163 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 826.00 | 540 037.00 | | 471 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 502.00 | 244 168.00 | | 163 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 914.00 | | 14 201.00 | 153 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 166 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 104 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 61 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | 3 500.00 | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 914.00 | | 10 701.00 | 51 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 243.00 | 26 467.00 | 1 603.00 | 92 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 070.00 | 18 177.00 | 115.00 | 61 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 173.00 | 8 290.00 | 1 488.00 | 31 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 500.00 | 394 600.00 | 900.00 | 395 500.00 |
VW T.V.A. | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |