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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 382.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 504.00 | |
CF Disponibilités | | | 989 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 034 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 043 142.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 6 036.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 374.00 | 18 176.00 | | 61 374.00 |
DL TOTAL (I) | 72 586.00 | 35 212.00 | | 72 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 15 375.00 | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 330.00 | 9 639.00 | | 20 330.00 |
EA Autres dettes | 942 422.00 | 634 075.00 | | 942 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 556.00 | 659 089.00 | | 970 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 142.00 | 694 301.00 | | 1 043 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 556.00 | 659 089.00 | | 970 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 3 208.00 | | 16 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 744.00 | 201 156.00 | | 252 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 369.00 | 182 980.00 | | 191 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 374.00 | 18 176.00 | | 61 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 530.00 | 3 445.00 | | 18 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | 3 445.00 | | 15 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 422.00 | 942 422.00 | | 942 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 565.00 | 45 568.00 | 2 997.00 | 48 565.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 556.00 | 970 556.00 | | 970 556.00 |