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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 085.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 654.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 635 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 645 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 655 870.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 212.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 826.00 | 61 374.00 | | 49 826.00 |
DL TOTAL (I) | 100 912.00 | 72 586.00 | | 100 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 7 780.00 | | 6 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 409.00 | 20 330.00 | | 11 409.00 |
EA Autres dettes | 1 537 284.00 | 942 422.00 | | 1 537 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 958.00 | 970 556.00 | | 1 554 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 870.00 | 1 043 142.00 | | 1 655 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 958.00 | 970 556.00 | | 554 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 16 164.00 | | 11 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 615.00 | 252 744.00 | | 361 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 789.00 | 191 369.00 | | 311 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 826.00 | 61 374.00 | | 49 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 163.00 | | 5 709.00 | 30 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 34 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 28 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 767.00 | | 5 709.00 | 23 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 3 418.00 | 941.00 | 21 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 3 418.00 | 941.00 | 18 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 662.00 | 9 665.00 | 2 997.00 | 12 662.00 |