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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 267.00 | 26 688.00 | 18 578.00 | 45 267.00 |
040 Immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 816.00 | 26 686.00 | 30 127.00 | 56 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
072 Créances – Autres | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
084 Disponibilités | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
110 Total général Actif | 180 488.00 | 26 688.00 | 153 800.00 | 180 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 467.00 | | | 267 467.00 |
230 Autres produits | 912.00 | | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 379.00 | | | 268 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
252 Charges sociales | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 713.00 | | | 237 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |