| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 958.00 | 36 361.00 | 10 597.00 | 46 958.00 |
040 Immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 507.00 | 36 361.00 | 22 146.00 | 58 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 132 446.00 | | 132 446.00 | 132 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
110 Total général Actif | 216 831.00 | 36 361.00 | 180 470.00 | 216 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 738.00 | | | 341 738.00 |
230 Autres produits | 419.00 | | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 657.00 | | | 353 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
252 Charges sociales | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 084.00 | | | 304 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |