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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 309.00 | 7 063.00 | 6 246.00 | 13 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 935.00 | 53 485.00 | 144 450.00 | 197 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 293.00 | 60 548.00 | 290 745.00 | 351 293.00 |
BT Marchandises | 111 376.00 | | 111 376.00 | 111 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 768.00 | 740.00 | 21 028.00 | 21 768.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CF Disponibilités | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 994.00 | 740.00 | 203 254.00 | 203 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 287.00 | 61 288.00 | 493 999.00 | 555 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | | 6 356.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671.00 | -7 978.00 | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 173 384.00 | 158 713.00 | | 173 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 231.00 | 173 359.00 | | 159 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 707.00 | 1 336.00 | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 185.00 | 102 840.00 | | 104 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 425.00 | 21 419.00 | | 18 425.00 |
EA Autres dettes | 36 067.00 | 32 776.00 | | 36 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 615.00 | 331 730.00 | | 320 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 999.00 | 490 443.00 | | 493 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 639.00 | 153 876.00 | | 185 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 106.00 | | 726 105.00 | 726 106.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 202.00 | | 726 201.00 | 726 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 123.00 | 1 462.00 | | 9 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 582.00 | 39 205.00 | | 43 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 6 274.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 6 274.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -4 625.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | -1 152.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 018.00 | 665 022.00 | | 736 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 347.00 | 673 000.00 | | 721 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 671.00 | -7 978.00 | | 14 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 627.00 | 26 803.00 | 5 883.00 | 39 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 523.00 | 3 750.00 | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 400.00 | 26 279.00 | 2 133.00 | 36 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 49.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 49.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 49.00 | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 870.00 | 33 821.00 | 49.00 | 33 870.00 |