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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 683.00 | 10 748.00 | 10 936.00 | 21 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 589.00 | 77 209.00 | 125 380.00 | 202 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 321.00 | 87 956.00 | 276 365.00 | 364 321.00 |
BT Marchandises | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 518.00 | 740.00 | 19 777.00 | 20 518.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 346.00 | 740.00 | 193 606.00 | 194 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 667.00 | 88 697.00 | 469 970.00 | 558 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 335.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DH Report à nouveau | | -1 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 560.00 | 14 671.00 | | 37 560.00 |
DL TOTAL (I) | 210 944.00 | 173 384.00 | | 210 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 300.00 | 159 231.00 | | 104 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 462.00 | 104 185.00 | | 83 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 751.00 | 18 425.00 | | 29 751.00 |
EA Autres dettes | 41 514.00 | 36 067.00 | | 41 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 027.00 | 320 615.00 | | 259 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 970.00 | 493 999.00 | | 469 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 216.00 | 185 639.00 | | 190 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 389.00 | 39 340.00 | 49.00 | 39 389.00 |