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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 3 987.00 | 31 003.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 814.00 | 3 987.00 | 42 828.00 | 46 814.00 |
BN En cours de production de biens | 174 595.00 | | 174 595.00 | 174 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 639 992.00 | | 639 992.00 | 639 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 552.00 | | 912 552.00 | 912 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 366.00 | 3 987.00 | 955 379.00 | 959 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 920.00 | 96 377.00 | | 436 920.00 |
DL TOTAL (I) | 553 297.00 | 116 377.00 | | 553 297.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 2 176.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 459.00 | | 4 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 166.00 | 97 049.00 | | 197 166.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 082.00 | 99 685.00 | | 297 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 379.00 | 321 062.00 | | 955 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 082.00 | 99 685.00 | | 297 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 824.00 | | 31 490.00 | 19 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 11 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 46 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | 31 490.00 | 3 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 3 317.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 3 317.00 | | 670.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
VW T.V.A. | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 082.00 | 297 082.00 | | 297 082.00 |