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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 242.00 | 11 510.00 | 28 732.00 | 40 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 067.00 | 11 510.00 | 40 557.00 | 52 067.00 |
BN En cours de production de biens | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 772.00 | | 505 772.00 | 505 772.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 700 435.00 | | 700 435.00 | 700 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 756.00 | | 1 396 756.00 | 1 396 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 823.00 | 11 510.00 | 1 437 313.00 | 1 448 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 20 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DH Report à nouveau | | 96 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 292.00 | 436 920.00 | | 520 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 589.00 | 553 297.00 | | 1 073 589.00 |
DP Provisions pour risques | 26 350.00 | 105 000.00 | | 26 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 720.00 | 105 000.00 | | 58 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 023.00 | 89 760.00 | | 89 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 2 717.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 088.00 | 4 305.00 | | 30 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 919.00 | 197 166.00 | | 174 919.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 3 134.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 003.00 | 297 082.00 | | 305 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 313.00 | 955 379.00 | | 1 437 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987.00 | 7 523.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 7 523.00 | | 3 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 58 720.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 58 720.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 918.00 | 174 918.00 | | 174 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 412.00 | 518 412.00 | | 518 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 237.00 | 518 412.00 | 11 825.00 | 530 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 003.00 | 305 003.00 | | 305 003.00 |