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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 600.00 | 32 044.00 | 53 555.00 | 85 600.00 |
040 Immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 094.00 | 32 044.00 | 397 050.00 | 429 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
060 Stock marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
084 Disponibilités | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 290.00 | | 136 290.00 | 136 290.00 |
110 Total général Actif | 565 384.00 | 32 044.00 | 533 340.00 | 565 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 607.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 094.00 | | | 442 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 831.00 | | | 36 831.00 |