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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 902.00 | 32 837.00 | 24 065.00 | 56 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 857.00 | 13 584.00 | 14 273.00 | 27 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 253.00 | 46 420.00 | 381 833.00 | 428 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CF Disponibilités | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 211.00 | 46 420.00 | 473 791.00 | 520 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
DH Report à nouveau | | -2 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029.00 | 33 743.00 | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 39 486.00 | 41 457.00 | | 39 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 756.00 | 352 477.00 | | 295 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 900.00 | 41 977.00 | | 43 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 30 004.00 | | 47 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 004.00 | 67 318.00 | | 47 004.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 305.00 | 491 883.00 | | 434 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 791.00 | 533 340.00 | | 473 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 094.00 | | 649.00 | 429 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 428 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 84 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 600.00 | | 649.00 | 85 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 044.00 | 15 265.00 | 889.00 | 32 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 044.00 | 15 265.00 | 889.00 | 32 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 607.00 | 55 521.00 | 217 118.00 | 295 607.00 |
VI Groupe et associés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 305.00 | 194 219.00 | 217 118.00 | 434 305.00 |