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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 545.00 | 13 438.00 | 18 106.00 | 31 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 123.00 | 19 387.00 | 51 736.00 | 71 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 015.00 | 32 825.00 | 73 190.00 | 106 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BN En cours de production de biens | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 255.00 | 34 921.00 | 411 334.00 | 446 255.00 |
BZ Autres créances | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CF Disponibilités | 894 298.00 | | 894 298.00 | 894 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 886.00 | 34 921.00 | 1 388 964.00 | 1 423 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 901.00 | 67 746.00 | 1 462 154.00 | 1 529 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 646.00 | 108 048.00 | | 131 646.00 |
DL TOTAL (I) | 269 694.00 | 138 048.00 | | 269 694.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 24 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 24 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 256.00 | 192 899.00 | | 565 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 145.00 | 174 652.00 | | 156 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 122.00 | 94 930.00 | | 214 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 517.00 | 172 778.00 | | 199 517.00 |
EA Autres dettes | | 24 313.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 420.00 | 42 314.00 | | 54 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 460.00 | 701 886.00 | | 1 189 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 154.00 | 863 935.00 | | 1 462 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 817.00 | 13.00 | 21 185.00 | 84 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 483.00 | | 21 185.00 | 81 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | 13.00 | | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 401.00 | 19 424.00 | | 13 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 401.00 | 19 424.00 | | 13 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 21 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 637.00 | 18 722.00 | 15 438.00 | 31 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 637.00 | 18 722.00 | 15 438.00 | 31 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 637.00 | 18 722.00 | 36 438.00 | 55 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 722.00 | 36 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 122.00 | 214 122.00 | | 214 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 406 354.00 | 406 354.00 | | 406 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 935.00 | 427 635.00 | 114 327.00 | 564 935.00 |
VI Groupe et associés | 156 085.00 | 156 085.00 | | 156 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 883.00 | 454 536.00 | 3 347.00 | 457 883.00 |
VW T.V.A. | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 460.00 | 1 052 160.00 | 114 327.00 | 1 189 460.00 |