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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 545.00 | 19 949.00 | 11 596.00 | 31 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 237.00 | 33 900.00 | 42 337.00 | 76 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 795.00 | 53 849.00 | 113 946.00 | 167 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 183.00 | 2 693.00 | 840 490.00 | 843 183.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 740 262.00 | | 740 262.00 | 740 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 262.00 | 2 693.00 | 1 681 569.00 | 1 684 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 058.00 | 56 542.00 | 1 795 515.00 | 1 852 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 694.00 | 105 048.00 | | 236 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 363.00 | 131 646.00 | | 214 363.00 |
DL TOTAL (I) | 484 057.00 | 269 694.00 | | 484 057.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 153.00 | 565 256.00 | | 648 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 022.00 | 156 145.00 | | 124 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 374.00 | 214 122.00 | | 233 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 791.00 | 199 517.00 | | 297 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 918.00 | 54 420.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 258.00 | 1 189 460.00 | | 1 310 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 515.00 | 1 462 154.00 | | 1 795 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 015.00 | | 65 114.00 | 106 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | 60 013.00 | 3 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 334.00 | | 167 795.00 | 3 334.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 667.00 | | 5 114.00 | 102 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | 60 000.00 | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 825.00 | 21 024.00 | | 32 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 825.00 | 21 024.00 | | 32 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 480.00 | 2 280.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 921.00 | 346.00 | 32 575.00 | 34 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 921.00 | 346.00 | 32 575.00 | 34 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 921.00 | 826.00 | 34 854.00 | 37 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | 34 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 374.00 | 233 374.00 | | 233 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 382.00 | 89 382.00 | | 89 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
UX Autres créances clients | 840 221.00 | 840 221.00 | | 840 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 855.00 | 257 313.00 | 390 542.00 | 647 855.00 |
VI Groupe et associés | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 011.00 | 878 998.00 | 60 013.00 | 939 011.00 |
VW T.V.A. | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 258.00 | 919 716.00 | 390 542.00 | 1 310 258.00 |