| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 073.00 | 73.00 | 12 000.00 | 12 073.00 |
AH Fonds commercial | 289 090.00 | | 289 090.00 | 289 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 1 453.00 | 5 146.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 511.00 | 18 706.00 | 95 805.00 | 114 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 473.00 | 20 232.00 | 414 241.00 | 434 473.00 |
BT Marchandises | 227 707.00 | | 227 707.00 | 227 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BZ Autres créances | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
CF Disponibilités | 183 603.00 | | 183 603.00 | 183 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 204.00 | | 491 204.00 | 491 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 677.00 | 20 232.00 | 905 445.00 | 925 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 610.00 | | | 554 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 191.00 | | | 160 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 016.00 | | | 891 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 445.00 | | | 905 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 755.00 | | | 558 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 191.00 | 160 191.00 | | 160 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VB T. V. A. | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 610.00 | 55 803.00 | 229 534.00 | 354 610.00 |
VI Groupe et associés | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 563.00 | 558 755.00 | 229 534.00 | 857 563.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |