| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 073.00 | 73.00 | 12 000.00 | 12 073.00 |
AH Fonds commercial | 289 090.00 | | 289 090.00 | 289 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 2 957.00 | 3 642.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 803.00 | 39 214.00 | 81 588.00 | 120 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 765.00 | 42 244.00 | 398 520.00 | 440 765.00 |
BT Marchandises | 335 477.00 | | 335 477.00 | 335 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 652.00 | | 376 652.00 | 376 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 417.00 | 42 244.00 | 775 172.00 | 817 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 402.00 | 12 429.00 | | -3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 11 027.00 | 14 429.00 | | 11 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 177.00 | 554 610.00 | | 399 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 83 015.00 | | 83 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 454.00 | 33 453.00 | | 18 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 902.00 | 160 191.00 | | 164 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 235.00 | 49 261.00 | | 96 235.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 10 486.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 146.00 | 891 016.00 | | 764 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 172.00 | 905 445.00 | | 775 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 128.00 | 558 755.00 | | 503 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 473.00 | | 6 292.00 | 434 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 163.00 | | | 301 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 110.00 | | 6 292.00 | 121 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 232.00 | 22 012.00 | | 20 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | 22 012.00 | | 20 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 902.00 | 164 902.00 | | 164 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 177.00 | 156 614.00 | 232 604.00 | 399 177.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VW T.V.A. | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 692.00 | 503 128.00 | 232 604.00 | 745 692.00 |