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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 898.00 | | 2 757 898.00 | 2 757 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 2 818 773.00 | | 2 818 773.00 | 2 818 773.00 |
CF Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 930.00 | | 2 830 930.00 | 2 830 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 829.00 | | 5 588 829.00 | 5 588 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 755 400.00 | | 2 755 400.00 | 2 755 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 951 155.00 | 234 028.00 | | 951 155.00 |
DH Report à nouveau | | -32 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 695.00 | 749 904.00 | | -24 695.00 |
DL TOTAL (I) | 937 460.00 | 962 155.00 | | 937 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 914.00 | | 25 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
EA Autres dettes | 4 535 887.00 | 3 954 242.00 | | 4 535 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 368.00 | 3 980 157.00 | | 4 651 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 829.00 | 4 942 312.00 | | 5 588 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 368.00 | 3 980 157.00 | | 4 651 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 898.00 | | 8 000.00 | 2 757 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 757 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 757 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 898.00 | | 8 000.00 | 2 757 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535 887.00 | 4 535 887.00 | | 4 535 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716 708.00 | 2 716 708.00 | | 2 716 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 268.00 | 2 821 268.00 | | 2 821 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 368.00 | 4 651 368.00 | | 4 651 368.00 |