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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
AP Constructions | 80 379.00 | 9 345.00 | 71 034.00 | 80 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 920.00 | 4 327.00 | 10 593.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 136.00 | 94 000.00 | 82 136.00 | 176 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 979.00 | 136 216.00 | 163 763.00 | 299 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 463.00 | | 463 463.00 | 463 463.00 |
BZ Autres créances | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CF Disponibilités | 214 067.00 | | 214 067.00 | 214 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 862.00 | | 713 862.00 | 713 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 841.00 | 136 216.00 | 877 625.00 | 1 013 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
DH Report à nouveau | 523 067.00 | 309 236.00 | | 523 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 515.00 | 213 831.00 | | 91 515.00 |
DL TOTAL (I) | 633 369.00 | 541 854.00 | | 633 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 181.00 | 57 425.00 | | 41 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 46 197.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 756.00 | 230 005.00 | | 198 756.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 131.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 256.00 | 333 757.00 | | 244 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 625.00 | 875 611.00 | | 877 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 256.00 | 333 757.00 | | 244 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 024.00 | | 32 955.00 | 267 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 481.00 | | 32 955.00 | 238 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 171.00 | 40 045.00 | | 96 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 554.00 | 989.00 | | 27 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 617.00 | 39 055.00 | | 68 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 463 463.00 | 463 463.00 | | 463 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 665.00 | 497 665.00 | | 497 665.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 256.00 | 244 256.00 | | 244 256.00 |