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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 445.00 | 53 265.00 | 180.00 | 53 445.00 |
AP Constructions | 518 395.00 | 426 786.00 | 91 609.00 | 518 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 065.00 | 400 046.00 | 115 020.00 | 515 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 645.00 | 42 367.00 | 89 278.00 | 131 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 976.00 | 922 464.00 | 304 513.00 | 1 226 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 579.00 | | 118 579.00 | 118 579.00 |
BP En cours de production de services | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BT Marchandises | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
BZ Autres créances | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
CF Disponibilités | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 422.00 | | 367 422.00 | 367 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 399.00 | 922 464.00 | 671 935.00 | 1 594 399.00 |
CU Autres participations | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DH Report à nouveau | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
DK Provisions réglementées | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 321 508.00 | | | 321 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 663.00 | | | 213 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
EA Autres dettes | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 427.00 | | | 350 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 935.00 | | | 671 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 367.00 | | | 268 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
FG Production vendue services | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
FM Production stockée | | | -8 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 793.00 | | | -37 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 527.00 | | | 514 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 466.00 | | | 504 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 516.00 | | 74 887.00 | 1 204 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 427.00 | 1 226 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 427.00 | 1 218 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 112.00 | | 74 866.00 | 1 196 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | 21.00 | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 721.00 | 66 972.00 | 27 230.00 | 882 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 721.00 | 66 972.00 | 27 230.00 | 882 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
UX Autres créances clients | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VB T. V. A. | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 663.00 | 31 603.00 | 79 992.00 | 113 663.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 427.00 | 268 367.00 | 79 992.00 | 350 427.00 |