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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
AP Constructions | 518 395.00 | 441 838.00 | 76 557.00 | 518 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 370.00 | 430 855.00 | 102 515.00 | 533 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 283.00 | 44 272.00 | 73 011.00 | 117 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 215.00 | 970 410.00 | 259 805.00 | 1 230 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
BP En cours de production de services | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BT Marchandises | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
BZ Autres créances | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
CF Disponibilités | 203 009.00 | | 203 009.00 | 203 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 198.00 | | 541 198.00 | 541 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 413.00 | 970 410.00 | 801 004.00 | 1 771 413.00 |
CU Autres participations | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DH Report à nouveau | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
DK Provisions réglementées | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 437 974.00 | | | 437 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 220.00 | | | 195 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
EA Autres dettes | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 030.00 | | | 363 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 004.00 | | | 801 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 780.00 | | | 297 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
FG Production vendue services | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 418.00 | | 112 418.00 | 112 418.00 |
FM Production stockée | | | 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 394.00 | | | -19 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 043.00 | | | 686 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 771.00 | | | 564 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 976.00 | | 47 209.00 | 1 226 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 970.00 | 1 230 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 760.00 | 1 222 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 550.00 | | 46 703.00 | 1 218 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426.00 | | 506.00 | 8 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 464.00 | 62 578.00 | 14 632.00 | 922 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 464.00 | 62 578.00 | 14 632.00 | 922 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 415.00 | 152 415.00 | | 152 415.00 |