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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 082.00 | | 1 259 082.00 | 1 259 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 998.00 | 23 637.00 | 1 360.00 | 24 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 665.00 | 541 062.00 | 170 603.00 | 711 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 585.00 | 565 614.00 | 1 483 971.00 | 2 049 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BT Marchandises | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BZ Autres créances | 430 916.00 | | 430 916.00 | 430 916.00 |
CF Disponibilités | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 110.00 | | 513 110.00 | 513 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 695.00 | 565 614.00 | 1 997 081.00 | 2 562 695.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 977.00 | | | 256 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
DH Report à nouveau | -89 576.00 | -58 512.00 | | -89 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919.00 | -31 064.00 | | -1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 223 741.00 | -31 316.00 | | 223 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 555.00 | 60 595.00 | | 430 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 342.00 | 27 134.00 | | 181 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 906.00 | 42 045.00 | | 192 906.00 |
EA Autres dettes | 966 365.00 | | | 966 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 170.00 | 50.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 339.00 | 412 293.00 | | 1 773 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 081.00 | 380 977.00 | | 1 997 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 531.00 | 370 714.00 | | 1 493 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 986.00 | | 1 876 943.00 | 585 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 344.00 | 52 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 344.00 | 2 049 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 511.00 | | 962 487.00 | 297 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 119.00 | | 467 544.00 | 269 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 357.00 | | 446 913.00 | 19 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 050.00 | 13 564.00 | | 552 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 136.00 | 13 564.00 | | 551 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 342.00 | 181 342.00 | | 181 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 963.00 | 113 963.00 | | 113 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 365.00 | 966 365.00 | | 966 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 932.00 | 107 124.00 | 279 808.00 | 386 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 548.00 | 400 548.00 | | 400 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 440.00 | 460 807.00 | 51 633.00 | 512 440.00 |
VW T.V.A. | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 339.00 | 1 493 531.00 | 279 808.00 | 1 773 339.00 |