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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 082.00 | | 1 259 082.00 | 1 259 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 998.00 | 24 637.00 | 360.00 | 24 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 669.00 | 581 191.00 | 130 478.00 | 711 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 690.00 | 606 744.00 | 1 442 947.00 | 2 049 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BT Marchandises | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CF Disponibilités | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 106.00 | | 124 106.00 | 124 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 797.00 | 606 744.00 | 1 567 053.00 | 2 173 797.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 977.00 | 256 977.00 | | 256 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
DH Report à nouveau | -91 495.00 | -89 576.00 | | -91 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 957.00 | -1 919.00 | | -22 957.00 |
DL TOTAL (I) | 200 785.00 | 223 741.00 | | 200 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 272.00 | 430 555.00 | | 427 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 428.00 | 181 342.00 | | 224 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 516.00 | 192 906.00 | | 194 516.00 |
EA Autres dettes | 519 060.00 | 966 365.00 | | 519 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991.00 | 2 170.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 267.00 | 1 773 339.00 | | 1 366 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 053.00 | 1 997 081.00 | | 1 567 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 286.00 | 1 493 531.00 | | 1 075 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 534.00 | 43 623.00 | | 40 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 585.00 | | 4 127.00 | 2 049 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 53 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 022.00 | 2 049 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 736 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 997.00 | | | 1 259 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 663.00 | | 2 694.00 | 736 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 925.00 | | 1 433.00 | 52 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 614.00 | 43 818.00 | 2 689.00 | 565 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 700.00 | 43 818.00 | 2 689.00 | 564 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 428.00 | 224 428.00 | | 224 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 012.00 | 103 012.00 | | 103 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 060.00 | 519 060.00 | | 519 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 739.00 | 95 756.00 | 284 315.00 | 386 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 530.00 | 71 512.00 | 53 018.00 | 124 530.00 |
VW T.V.A. | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 268.00 | 1 075 286.00 | 284 315.00 | 1 366 268.00 |