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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 186.00 | 30.00 | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 467.00 | 115 275.00 | 32 191.00 | 147 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 951 501.00 | 218 984.00 | 15 732 516.00 | 15 951 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
BZ Autres créances | 5 143 607.00 | | 5 143 607.00 | 5 143 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 650 196.00 | 41 075.00 | 94 609 120.00 | 94 650 196.00 |
CF Disponibilités | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 988 651.00 | 41 075.00 | 99 947 575.00 | 99 988 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 940 152.00 | 260 060.00 | 115 680 092.00 | 115 940 152.00 |
CU Autres participations | 15 803 818.00 | 103 523.00 | 15 700 295.00 | 15 803 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 753 190.00 | 48 753 190.00 | | 48 753 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 709 835.00 | 3 709 835.00 | | 3 709 835.00 |
DG Autres réserves | 61 559 000.00 | 63 557 881.00 | | 61 559 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 455.00 | | | -1 053 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 658.00 | -1 053 455.00 | | -1 030 658.00 |
DK Provisions réglementées | 283.00 | 199.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 111 938 196.00 | 114 967 650.00 | | 111 938 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 273.00 | 1 000 512.00 | | 500 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 466.00 | 1 290 965.00 | | 1 995 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 480.00 | 155 247.00 | | 109 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 852.00 | 86 752.00 | | 55 852.00 |
EA Autres dettes | 1 080 822.00 | | | 1 080 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 896.00 | 2 533 477.00 | | 3 741 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 680 092.00 | 117 501 127.00 | | 115 680 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 849.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448 116.00 | 286.00 | | 1 448 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 079.00 | 758.00 | | 149 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 94.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 279.00 | 1 139.00 | | 1 597 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597 279.00 | -528.00 | | -1 597 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 257.00 | -406 001.00 | | -345 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 918.00 | 299 087.00 | | 1 118 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 576.00 | 1 352 542.00 | | 2 149 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 658.00 | -1 053 455.00 | | -1 030 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 079.00 | 15 803 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002 897.00 | | 1 950 000.00 | 14 002 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 875.00 | 29 849.00 | 263.00 | 85 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 116.00 | 218.00 | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 587.00 | 29 733.00 | 45.00 | 85 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 079.00 | 103 523.00 | 149 079.00 | 149 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728 264.00 | 41 076.00 | 728 264.00 | 728 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 343.00 | 144 599.00 | 877 343.00 | 877 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 343.00 | 144 599.00 | 877 343.00 | 877 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 481.00 | 109 481.00 | | 109 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 823.00 | 1 080 823.00 | | 1 080 823.00 |
UX Autres créances clients | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VB T. V. A. | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VC Groupe et associés | 4 470 325.00 | 4 470 325.00 | | 4 470 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 274.00 | 500 274.00 | | 500 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 467.00 | 1 995 467.00 | | 1 995 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 914.00 | 576 914.00 | | 576 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235 696.00 | 5 235 696.00 | | 5 235 696.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 896.00 | 3 741 896.00 | | 3 741 896.00 |