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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 3 815.00 | 648.00 | 4 463.00 |
040 Immobilisations financières | 432 608.00 | | 432 608.00 | 432 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 071.00 | 3 815.00 | 433 256.00 | 437 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 979.00 | 4 500.00 | 88 479.00 | 92 979.00 |
072 Créances – Autres | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 572 700.00 | | 572 700.00 | 572 700.00 |
084 Disponibilités | 366 488.00 | | 366 488.00 | 366 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 133 291.00 | 4 500.00 | 1 128 791.00 | 1 133 291.00 |
110 Total général Actif | 1 570 362.00 | 8 315.00 | 1 562 046.00 | 1 570 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 105 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 562 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190.00 | | | 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 242.00 | 223 072.00 | | 296 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 2 937.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 482.00 | 226 009.00 | | 302 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 201 451.00 | 113 255.00 | | 201 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 2 069.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 313.00 | 60 417.00 | | 66 313.00 |
252 Charges sociales | 21 138.00 | 17 832.00 | | 21 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 481.00 | | 377.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 291 211.00 | 196 055.00 | | 291 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 272.00 | 29 954.00 | | 11 272.00 |
280 Produits financiers | 91 496.00 | 133 742.00 | | 91 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 137.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 2 865.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 4 831.00 | | 5 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 196.00 | 156 130.00 | | 97 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 742.00 | | | 449 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |