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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 4 192.00 | 271.00 | 4 463.00 |
040 Immobilisations financières | 295 385.00 | | 295 385.00 | 295 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 848.00 | 4 192.00 | 295 656.00 | 299 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 411.00 | 14 287.00 | 32 124.00 | 46 411.00 |
072 Créances – Autres | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 572 700.00 | | 572 700.00 | 572 700.00 |
084 Disponibilités | 1 144 253.00 | | 1 144 253.00 | 1 144 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 818 700.00 | 14 287.00 | 1 804 413.00 | 1 818 700.00 |
110 Total général Actif | 2 118 548.00 | 18 479.00 | 2 100 068.00 | 2 118 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 202 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 448 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 739 340.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 519.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 100 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 462 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 190.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 179.00 | 296 242.00 | | 358 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 50.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 356.00 | 302 482.00 | | 360 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 190.00 | | |
242 Autres charges externes. | 284 936.00 | 201 451.00 | | 284 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 742.00 | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 606.00 | 66 313.00 | | 46 606.00 |
252 Charges sociales | 13 023.00 | 21 138.00 | | 13 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 484.00 | 291 211.00 | | 356 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 873.00 | 11 272.00 | | 3 873.00 |
280 Produits financiers | 104 497.00 | 91 496.00 | | 104 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 462 380.00 | 2.00 | | 462 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 574.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 448 626.00 | 97 196.00 | | 448 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 363 152.00 | | | 363 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 071.00 | | | 437 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 363 152.00 | | | 363 152.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 462 380.00 | | | 462 380.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 390 502.00 | | | 390 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |