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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 782.00 | | 279 782.00 | 279 782.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 007.00 | 81 534.00 | 31 473.00 | 113 007.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 564.00 | 81 534.00 | 327 030.00 | 408 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
072 Créances – Autres | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
084 Disponibilités | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 749.00 | | 206 749.00 | 206 749.00 |
110 Total général Actif | 615 312.00 | 81 534.00 | 533 778.00 | 615 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 711.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 502.00 | | | 427 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |