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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 011.00 | | 146 011.00 | 146 011.00 |
CU Autres participations | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DL TOTAL (I) | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 011.00 | | | 146 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
ST Autres comptes | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397.00 | | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 821.00 | | | 2 821.00 |