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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 204.00 | | 126 204.00 | 126 204.00 |
CU Autres participations | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
DL TOTAL (I) | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
ST Autres comptes | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704.00 | | | 704.00 |
ZE Dividendes | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 077.00 | | | 3 077.00 |