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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 073 354.00 | 306 594.00 | 3 766 760.00 | 4 073 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 354.00 | 306 594.00 | 3 766 760.00 | 4 073 354.00 |
BZ Autres créances | 241 980.00 | | 241 980.00 | 241 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 347 320.00 | | 1 347 320.00 | 1 347 320.00 |
CF Disponibilités | 4 468 788.00 | | 4 468 788.00 | 4 468 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 088.00 | | 6 058 088.00 | 6 058 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 442.00 | 306 594.00 | 9 824 848.00 | 10 131 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 249 408.00 | | | 3 249 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074 734.00 | | | 3 074 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 325 811.00 | | | 6 325 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499 037.00 | | | 3 499 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 037.00 | | | 3 499 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 848.00 | | | 9 824 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 037.00 | | | 3 499 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 665 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 908 586.00 | | | 3 908 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908 587.00 | | | 3 908 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 164.00 | | | 1 517 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 164.00 | | | 1 517 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391 422.00 | | | 2 391 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 932.00 | | | 4 688 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 198.00 | | | 1 614 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074 734.00 | | | 3 074 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 519.00 | | | 5 590 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517 164.00 | 4 073 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517 164.00 | 4 073 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590 519.00 | | | 5 590 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 446.00 | 77 516.00 | 101 368.00 | 330 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 446.00 | 77 516.00 | 101 368.00 | 330 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 516.00 | 101 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 3 499 037.00 | 3 499 037.00 | | 3 499 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 980.00 | | | 241 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 980.00 | 241 980.00 | | 241 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 037.00 | 3 499 037.00 | | 3 499 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -43.00 | | | -43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
ST Autres comptes | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 468.00 | | | 19 468.00 |