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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 652.00 | 52 864.00 | 35 788.00 | 88 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 300.00 | 45 743.00 | 19 557.00 | 65 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 295.00 | 162 387.00 | 58 909.00 | 221 295.00 |
BT Marchandises | 220 751.00 | 14 092.00 | 206 659.00 | 220 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
BZ Autres créances | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 198 185.00 | | 198 185.00 | 198 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 082.00 | 14 092.00 | 537 990.00 | 552 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 378.00 | 176 479.00 | 596 899.00 | 773 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 613.00 | 3 770.00 | | 14 613.00 |
DH Report à nouveau | | -15 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 867.00 | 26 090.00 | | 75 867.00 |
DL TOTAL (I) | 300 480.00 | 224 613.00 | | 300 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 167.00 | 78 182.00 | | 58 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 394.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 987.00 | 87 457.00 | | 187 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 722.00 | 34 194.00 | | 48 722.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 5 863.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 419.00 | 206 090.00 | | 296 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 899.00 | 430 703.00 | | 596 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 419.00 | 206 090.00 | | 296 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 129.00 | | 4 167.00 | 217 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 785.00 | | 4 167.00 | 149 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 014.00 | 20 873.00 | | 79 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 734.00 | 20 873.00 | | 77 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 987.00 | 187 987.00 | | 187 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 419.00 | 296 419.00 | | 296 419.00 |