| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 231.00 | 67 599.00 | 23 632.00 | 91 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 701.00 | 57 291.00 | 54 410.00 | 111 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 275.00 | 188 670.00 | 81 605.00 | 270 275.00 |
BT Marchandises | 326 681.00 | 14 092.00 | 312 589.00 | 326 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 323.00 | | 146 323.00 | 146 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 165.00 | 14 092.00 | 545 073.00 | 559 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 440.00 | 202 762.00 | 626 678.00 | 829 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 14 613.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 486.00 | 75 867.00 | | 13 486.00 |
DL TOTAL (I) | 313 966.00 | 300 480.00 | | 313 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 804.00 | 58 167.00 | | 72 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 290.00 | 187 987.00 | | 153 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 784.00 | 48 722.00 | | 81 784.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 1 112.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 712.00 | 296 419.00 | | 312 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 678.00 | 596 899.00 | | 626 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 295.00 | | 49 000.00 | 221 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 270 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 63 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 780.00 | | 20.00 | 63 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 952.00 | | 48 980.00 | 153 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 887.00 | 26 283.00 | | 99 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 607.00 | 26 283.00 | | 98 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 290.00 | 153 290.00 | | 153 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 804.00 | 55 632.00 | 17 173.00 | 72 804.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 821.00 | 161 821.00 | | 161 821.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 712.00 | 295 540.00 | 17 173.00 | 312 712.00 |