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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 4 963 000.00 | 24 830.00 | 4 938 170.00 | 4 963 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 000.00 | 24 830.00 | 5 688 170.00 | 5 713 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 1 153 793.00 | | 1 153 793.00 | 1 153 793.00 |
CF Disponibilités | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 918.00 | | 1 336 918.00 | 1 336 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 918.00 | 24 830.00 | 7 025 087.00 | 7 049 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 622.00 | -7 592.00 | | -9 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 564.00 | -2 030.00 | | -34 564.00 |
DL TOTAL (I) | 55 813.00 | 90 377.00 | | 55 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400 082.00 | | | 5 400 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 859.00 | | | 1 568 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 500.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969 275.00 | 500.00 | | 6 969 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 087.00 | 90 877.00 | | 7 025 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 454.00 | 500.00 | | 1 903 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 415.00 | 2 031.00 | | 68 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 564.00 | -2 030.00 | | -34 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 713 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 713 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 713 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 803.00 | 1 568 803.00 | | 1 568 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400 081.00 | 334 259.00 | 1 372 313.00 | 5 400 081.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 968 803.00 | | | 6 968 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969 274.00 | 1 903 397.00 | 1 372 322.00 | 6 969 274.00 |